Tutorial: Como SAP usa matemática financeira

Após entrevista com um profissional da área financeira, busquei informações de algum tutorial como o SAP Bussines One facilita a aplicação da matemática financeira no dia a dia .

Infelizmente não foi possivel senhor Rodrigo fornecer telas devido a dados confidencial da empresa, mas foi me passado um passo a passo do processo.

Juros sobre as partidas em atraso

A duplicata contém informações sobre o montante do cliente ser cobrado por dia de atraso. Para isso, a taxa de juros de referência por ano e um suplemento podem ser atualizados de uma maneira dependente do tempo. Para uma partida específica, a taxa de juros válida na sua data de vencimento é aplicada no cálculo de juros. Para calcular diariamente o montante de juros a ser pago pelo cliente em atraso por partida, a taxa de juros anual é dividida por 360.

Um exemplo de Customizing para os juros no cálculo de dias de atraso faz parte da localização do Brasil. Para as modificações, os seguintes campos devem ser personalizados:

• Código de cálculo de juros

Personalizar selecionando Contabilidade financeira

® Contas a receber e Contas a pagar ® Operações ® Cálculo de juros ® Configurações globais de cálculo de juros ® Definir tipo de cálculo de juros.

• Definir taxa de juros de referência

Personalizar selecionando Contabilidade financeira

® Contas a receber e Contas a pagar ® Operações ® Cálculo de juros ® Definir taxas de juros de referência.

• Definir condições dependentes do tempo

Personalizar selecionando Contabilidade financeira

® Contas a receber e Contas a pagar ® Operações ® Cálculo de juros ® Definir condições baseadas no tempo.

• Entrar valores de juros

Personalizar selecionando Contabilidade financeira

® Contas a receber e Contas a pagar ® Operações ® Cálculo de juros ® Entrar valores de juros.

É possível também especificar os dias de tolerância por dia de atraso. Personalizar ao selecionar Contabilidade financeira

® Contas a receber e Contas a pagar ® Operações ® Cálculo de juros ® Configurações globais de cálculo de juros ® Preparativos para cálculo de juros de mora.

Se forem cobradas partidas em atraso de um cliente, o código de cálculo de juros deve ser atualizado no registro mestre do cliente.

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